Im Rahmen des Cash-Managements steht die tägliche Optimierung der sich auf den
Bankkonten befindlichen Liquidität im Mittelpunkt. Auf Basis der valutarischen Salden
können Entscheidungen über die effiziente Verwendung von Geldüberschüssen oder
die Aufnahme von Geldern getroffen werden. Durch die Disposition - d.h. die kurzfristigen Liquiditätssteuerung - werden Zins- und Kassenhaltungskosten minimiert.

Durch den Einsatz moderner Technologien werden zusätzlich die Transaktionskosten
auf ein Minimum reduziert. Eine effiziente Abwicklung des Zahlungsverkehrs erfordert
die optimale Auswahl von Instrumenten, Zahlungsweg, Zahlungszeitpunkt und eine
weitgehend automatische Verarbeitung.

	Manuelles und automatisches Clearing
	Automatische Kontenabstimmung
	MultiCash-Analyse
	Differenzierte Cashflow Darstellung nach Währung, Gesellschaft oder Konten