Unter dem Begriff Liquiditäts-Management bietet TRINITY die durchgehende
elektronische Unterstützung bei der Zusammenführung sowohl operativer
wie auch finanzieller Cashflows. Diese können währungs- / mandanten- und
zeitpunktdifferenziert analysiert werden, z.B. nach Liquiditätsengpässen bzw.
–überhängen. Hierbei gewährleistet die vollständige Webfähigkeit der Lösung
auch eine Nutzung aller Funktionen im Inter-/ Intranet.

Als ganzheitliche Lösung deckt TRINITY beim Liquiditäts-Management sowohl
die Bereiche Cash-Management als auch Liquiditätsplanung ab. Da der Bereich
der Disposition (Cash- Management) auch als eigenständiger Punkt aufgeführt
ist, fokussieren wir uns in diesem Abschnitt weitestgehend auf die Liquiditätsplanung.

Wichtige Punkte der Liquiditätsplanung:

	Analyse der - Einzahlungen - Auszahlungen - Nettoliquidität
	Analyse der Liquiditätsstrukturen - Herkunft der Cashflows - Fristigkeit
	Mandantenorientierte Analyse (inklusive Konsolidierungskreise)
	Währungsdifferenzierte Analyse (inklusive Währungsportfolio)
	Zeitpunktdifferenzierte Analyse (Zeitreihenbetrachtung)
	Automatische Übernahme von Marktdaten z.B. Reuters, Fides, VWD u.a.m.
	Finanzstatus - Analyse
	Rollierende Finanzplanung z.B. auf Tages- / Wochen- / Monats-Basis
	Unbegrenzter Planungshorizont
	Soll / Ist-Vergleiche
	Integration mit Microsoft-Office Produkten
	Simulationen
	Webfähigkeit Alle Funktionen sind via Inter- / Intranet nutzbar.